盛世国际香港集团有限公司·美元指数创逾一年新高 离岸人民币跌破6.92关口

更新时间2020-01-01 08:18:42  作者:未知

盛世国际香港集团有限公司·美元指数创逾一年新高 离岸人民币跌破6.92关口

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8月15日,美元指数创逾一年新高,离岸人民币跌破6.92关口,创15个月新低。

美元指数创逾一年新高

4月中旬以来,美元指数持续走强,近期土耳其动荡带来的避险情绪升温,进一步推升美元指数,8月10日美元指数升破96关口,创13个月以来新高。预计进入第三轮上涨周期,强美元对全球市场的冲击将持续。

此轮美元强势上涨原因主要有四点。一是美元相对其他主要货币的利差扩大。4月以来,十年期美债收益率从2.7%一度突破3%关键水平,为2013年以来首次,虽受近期避险情绪升温影响,美债收益率有所下降,但美债与其他国家债券收益率间的利差仍持续扩大,而套息交易下美元资产受到追捧。

二是美联储和其他主要央行之间的货币政策差异。今年以来美联储已加息两次,美联储8月1日在发表议息会议声明时表现也更偏鹰派,其对经济活动增长速率、就业增长、家庭支出和商业固定投资的形容词统一表述为“强劲”,同时肯定失业率保持低位,相比之下,其他十国集团(G10)央行加息的手脚都被束缚住了。以在美元指数中权重约占三分之二的欧元为例,欧元兑美元已从2月1日的1.25高位降至8月13日的1.14,为去年七月中旬以来低点。

三是全球市场对贸易摩擦担忧的日益加剧,使美元受到避险买盘的青睐,引发资金回流美元。

四是贸易逆差的扭转预期导致本轮美元走强。美国自金融危机以来的持续贸易逆差成为致使美元疲软的原因之一,而近期美国政府收窄贸易逆差的措施成效初显,拉动美元走强。

在土耳其里拉持续走软之后,多个新兴经济体央行开始或明或暗地出手干预。截至北京时间14日18时30分,土耳其里拉、南非兰特兑美元汇率分别反弹5%、2%;其它主要新兴市场货币也出现企稳迹象。

央行纷纷“出招” 新兴市场货币暂时企稳

近期土耳其里拉成为全球市场的焦点。上周五,美国总统特朗普宣布把进口的土耳其钢铝产品关税提高一倍,导致里拉汇率大跌。部分今年表现本就疲软的新兴市场货币更是受到直接冲击,除土耳其里拉外,南非兰特、印尼盾、印度卢比等对美元汇率集体大幅走软。

为了应对局势,这些央行或监管机构随后纷纷或明或暗地进行出手干预。为安抚市场,土耳其财长阿尔巴伊拉克12日宣布,将推出“行动计划”来应付这场危机,重心将是协助受到里拉贬值影响最严重的银行和中小型企业。

土耳其中央银行为制止其货币里拉持续贬值,13日宣布允许商业银行持有更多资金和黄金,希望改善银行体系流动性,恢复投资者对土耳其经济的信心。土耳其央行在声明中强调,将采取“一切必要措施”来确保金融稳定性,同时承诺为银行提供它们所需的“一切流动性”。

南非央行副行长13日表示,若出现严重损及市场有序运行的情况,该央行将干预汇市。

阿根廷央行当地时间13日意外将关键利率上调500个基点,提高至45%,并承诺将这个利率水平维持到10月。由于土耳其金融危机引发新兴市场波动,加上对阿根廷经济前景担忧,阿根廷货币汇率当日跌至历史新低。

受土耳其里拉贬值影响,印度卢比兑美元14日首次跌破70关口,创下历史新低。路透社援引两名交易商的话称,印度央行可能在70.00-70.10卢比附近出售了美元以遏制卢比跌势。一家外资银行资深交易商称,印度央行此举是为了遏制早盘的汇率波动,但干预幅度不大。

人民币双向波动将延续

消息面上,中国国家统计局14日公布的7月重要经济数据整体低于预期。数据显示,中国1-7月规模以上工业增加值同比增长6.6%,增速较1-6月份回落0.1个百分点;1-7月固定资产投资同比增长5.5%,创逾19年新低,低于预期6%和前值6%;1-7月社会消费品零售总额同比增9.3%,低于预期9.4%和前值9.4%;7月社会消费品零售总额同比增8.8%,低于预期9.1%和前值9%。

市场人士指出,7月经济数据虽略逊于预期,但数据暂未对人民币汇率造成明显影响。目前市场对全球外汇市场波动,尤其是土耳其里拉和美元的关注度依然较高,预计后续人民币兑美元汇率仍将随美元双向波动,同时在政策维稳汇率预期的支撑下,人民币继续贬值压力可控。

兴业研究指出,土耳其里拉危机逐渐发酵为新兴市场汇率危机,美元指数破位上行站上96关口,包括人民币在内的亚洲货币目前表现相对稳定,后市需要关注全球贸易形势变化及中国货币政策走向。

兴业研究认为,外汇风险准备金回归一定程度上修复了人民币相对美元的升贬弹性,但在美元指数打开更大上行空间的背景下,若不加码其他逆周期调控政策,美元兑人民币恐将阶段性追随美元指数走高。

据美国商品期货委员会(CFTC)公布的最新数据,截至8月7日,美元非商业净多头持仓数较上周增加1646张合约至30102张合约;欧元非商业净多头则减少12260张合约至10565张合约。

市场人士点评称,自4月中旬美元反弹以来,美元持仓数由净空头转为净多头,且净多头头寸持续上涨,而同期欧元净多头头寸则持续下滑,这反映了市场对美元后市看法愈发乐观,预计短期内美元指数将保持易涨难跌走势。

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